Auditas ir kontrolė

Kiekvienas pakeitimas užfiksuotas

Kiekvienas dokumento sukūrimas, keitimas, šalinimas, registravimas ir storno patenka į audito žurnalą. Įrašų pakeisti ar ištrinti negalima.

• Kas: veiksmą atlikęs naudotojas
• Ką: dokumento tipas, laukas ir reikšmės prieš ir po
• Kada: tikslus laikas, išlaikant įvykių eiliškumą
• Šaltinis: sąsaja, API ar DI

Kiekvienos operacijos šaltinis

Žurnale matyti, iš kur atėjo pakeitimas — iš rankinio darbo sąsajoje, per API integraciją ar iš DI asistento.

DI — tik kontroliuojamas

Tai esminis skirtumas. DI neveikia savarankiškai: automatinės ir pusiau automatinės operacijos vykdomos tik po aiškaus įgalioto naudotojo patvirtinimo.

• Žurnale matyti ne tik „DI sukūrė dokumentą“, bet ir kieno sprendimu, kuriuo momentu ir kokia formuluote
• Kiekvienas patvirtinimas registruojamas atskirai
• Draudimas rašyti be patvirtinimo užtikrintas sistemos lygiu

Ką apima auditas

Audituojamos visos pagrindinės apskaitos sritys:

• Sąskaitos: registravimas, storno, rekvizitų ir eilučių keitimas
• Žinynai: partneriai, prekės, sąskaitų planas, PVM kodai, vienetai
• Kasa ir bankas, ilgalaikis turtas, atlyginimai, operacijos (DK įrašai), operacijų šablonai, projektai, kainoraščiai

Istorija prie kiekvieno dokumento

Kiekvienas dokumentas turi „Istorijos“ skirtuką su visais jo pakeitimais — patogu sprendžiant ginčus ir perduodant darbus.

Realiu laiku

Pakeitimai matomi iš karto — kai dirba keli operatoriai, audito sąrašas atsinaujina be perkrovimo.

Kam to reikia

Apskaitai kontrolė būtina. Pilnas, nekeičiamas žurnalas nepakeičiamas apskaitos įmonėms su keliais operatoriais ir išorės auditui — visada aišku, kas ir kokiu pagrindu atliko kiekvieną pakeitimą.