Pardavimo sąskaitos

Pardavimo sąskaitos faktūros išrašomos klientams. Tai oficialus pardavimo dokumentas, kuris turi atitikti VMI nustatytus reikalavimus.

Pasiekimas

Atidarykite Sąskaitos → Pardavimo (sąraše kairėje).

Naujos sąskaitos sukūrimas

Procesas panašus į pirkimo sąskaitas, bet su skirtumais:

• Reg. nr. (SF-YYYY-NNNNN) — vidinis sistemos numeris, suteikiamas iš karto išsaugant juodraštį. Matomas juodraščio antraštėje ir sąraše.
• SF nr. (oficialus) — generuojamas iš pasirinktos serijos patvirtinant sąskaitą (pvz., SF-00001). Juodraščiui šis laukas tuščias, nes oficialus numeris rezervuojamas tik tada, kai dokumentas tampa patvirtintas (taip išvengiama spragų, kurios neaiškinamos VMI auditui).
• Klientas (partneris) pasirenkamas iš katalogo.
• Eilutės — prekės iš katalogo su numatytąja pardavimo kaina, kuri gali būti keičiama.

Patvirtinimas

Patvirtinant pardavimo sąskaitą (mygtukas „Patvirtinti"):

1. Iš pasirinktos serijos suteikiamas SF nr. (pvz., SF-00001) — sekantis laisvas numeris. Anksčiau tuščias laukas užpildomas ir tampa nebekeičiamas.
2. Sukuriamas žurnalo įrašas (debetas: gautinos sumos; kreditas: pajamos).
3. PVM įrašoma į „Mokėtinas PVM" sąskaitą.
4. Sąskaita pereina į Patvirtinta būseną.

Pastabos ir mokėjimo terminas po patvirtinimo

Patvirtintos sąskaitos pastabas ir mokėjimo terminą galima pakeisti neatšaukiant patvirtinimo: jie nepatenka nei į žurnalo įrašą, nei į PVM deklaracijas. Šie du laukai lieka redaguojami, o mygtukas „Išsaugoti" išsaugo tik juos. Kitiems laukams pakeisti patvirtinimą reikia atšaukti.

Abu laukai spausdinami sąskaitoje, todėl anksčiau sugeneruotas PDF po pakeitimo nebenaudojamas: sugeneruokite jį iš naujo (siunčiant el. paštu jis sugeneruojamas automatiškai). Jeigu sąskaita jau išsiųsta klientui, prieš išsaugant sistema primena, kad klientas turi ankstesnę versiją. Sąskaitos, kurios data patenka į uždarytą laikotarpį (Periodas uždarytas iki), keisti negalima.

Spausdinimas, peržiūra ir PDF

Patvirtintai sąskaitai prieinami šie veiksmai:

• „Spausdinti" — atveria peržiūros dialogą (iframe su A4 versija), kuriame galima išspausdinti dokumentą.
• „Generuoti PDF" / „Pergeneruoti PDF" — sukuria PDF kopiją serveryje (saugoma kartu su sąskaita).
• „Atsisiųsti PDF" — atsisiunčia anksčiau sugeneruotą PDF failą.

Spausdinama versija formuojama trimis kalbomis (lt / en / ru) pagal partnerio korespondencijos kalbą.

Siuntimas el. paštu

Patvirtintą pardavimo sąskaitą galima išsiųsti klientui tiesiai iš sistemos — paspauskite „El. paštu" veiksmų juostoje.

Atsidaro dialogas su gavėjo el. pašto laukeliu. Jeigu sąskaitos PDF dar nesugeneruotas, sistema sukurs jį automatiškai prieš išsiųsdama. PDF pridedamas prie laiško kaip priedas.

Po sėkmingo išsiuntimo sistema įsimena gavėjo adresą ir laiko žymą — kitą kartą atvėrus dialogą, paskutinis adresas pasiūlomas automatiškai.

Apmokėjimas

Pardavimo sąskaitos apmokėjimas matomas ir tvarkomas taip pat kaip pirkimo: skirtuke „Apmokėjimai" sąskaitai priskiriami kliento banko mokėjimai, kreditinė sąskaita užskaitoma su sąskaita, o sąskaitą, apmokėtą ar uždarytą ne per banką (grynaisiais, tarpusavio užskaita), galima pažymėti apmokėta be mokėjimo. Pardavimo kreditinės sąskaitos grąžinimas — tai pinigai, išmokėti pirkėjui. Žr. Apskaita → Pirkimo sąskaitos, „Apmokėjimas" ir „Kreditinės sąskaitos užskaita ir grąžinimas".

Kopijavimas

Pasikartojančias pardavimo sąskaitas (mėnesinės paslaugos, abonementinės sutartys, periodinis aptarnavimas) galima nukopijuoti į naują juodraštį. Atidarykite bet kurią sąskaitą — juodraštį arba patvirtintą — ir paspauskite „Kopijuoti" veiksmų juostoje.

Atsidaro nauja juodraščio forma su perkeltais duomenimis:

• klientas, operacijos šablonas, banko sąskaita, kainoraštis;
• visos prekių / paslaugų eilutės su kainomis ir PVM kodais;
• pastabos.

Atnaujinami šie laukai:

• Data — šiandienos;
• Apmok. terminas — šiandiena plius partnerio standartinis apmokėjimo terminas;
• SF nr. — tuščias (bus suteiktas patvirtinant);
• Reg. nr. — naujas, suteikiamas išsaugant juodraštį.

Toliau galima koreguoti bet ką (pvz., paslaugos laikotarpį pastabose) ir įprastiniu būdu patvirtinti.

Kreditinės ir debetinės sąskaitos

Kreditinė PVM sąskaita faktūra sumažina jau išrašytos sąskaitos sumas — kai klientas grąžina prekes, gauna nuolaidą ar sąskaitoje buvo klaida, — o debetinė jas padidina, pvz., kai papildomai pristatoma prekių ar padidinama kaina. Tai nauji dokumentai: tikslinama sąskaita netaisoma ir neatšaukiama, o kreditinėje ar debetinėje nurodoma, kurią sąskaitą ji tikslina, — tos sąskaitos serija ir numeris bei data (PVMĮ 83 str. 3 d.).

Sukūrimas iš patvirtintos sąskaitos

1. Atidarykite patvirtintą sąskaitą.
2. Veiksmų juostoje paspauskite „Tikslinti" ir pasirinkite „Kreditinė" arba „Debetinė".
3. Atsidaro naujas juodraštis, kuriame jau užpildyta:
   • klientas, operacijos šablonas, serija, banko sąskaita, valiuta ir kursas — kaip tikslinamoje sąskaitoje;
   • Dokumento rūšis — „Kreditinė" arba „Debetinė";
   • Tikslinamos sąskaitos — sąskaitos SF nr. ir data, susieti su ja;
   • Data — šiandienos. Pastabos neperkeliamos.
4. Peržiūrėkite eilutes, išsaugokite ir patvirtinkite įprastai. SF nr. iš serijos suteikiamas patvirtinant.

Kreditinėje iš karto yra visos sąskaitos eilutės su minuso ženklu: kiekis ir sumos neigiami, kainos tos pačios. Nepakeista ji panaikina visą sąskaitą iki cento — sumas ir PVM suvestinę. Kai grąžinama tik dalis, sumažinkite grąžinamą kiekį (pvz., −1 vietoje −2), o eilutes, kurios negrąžinamos, ištrinkite.

Patvirtinta kreditinė iš karto užskaitoma su tikslinama sąskaita, iki jos neapmokėto likučio. Jei sąskaita dar neapmokėta, nepakeista kreditinė ją uždaro ir pati tampa Užskaityta. Jei sąskaita jau apmokėta, kreditinė lieka Neužskaityta, kol pinigai grąžinami pirkėjui arba ji užskaitoma su kita to paties kliento sąskaita. Žr. Apskaita → Pirkimo sąskaitos, „Kreditinės sąskaitos užskaita ir grąžinimas".

Debetinėje yra tos pačios eilutės be kiekio, kainos ir sumų — įveskite, kiek suma didėja.

Mygtukas „Tikslinti" rodomas patvirtintoje sąskaitoje, taip pat ir apmokėtoje. Kreditinę ar debetinę galima sukurti tik iš įprastos sąskaitos: patvirtintoje kreditinėje ar debetinėje meniu yra tik „Anuliuoti" (žr. „Anuliavimas"). Juodraštyje ir anuliuotoje sąskaitoje mygtuko nėra, o stebėtojas (VIEWER) jo nemato.

Kreditinę ar debetinę galima įvesti ir rankiniu būdu: naujoje sąskaitoje pasirinkite Dokumento rūšis ir skiltyje Tikslinamos sąskaitos nurodykite tikslinamą sąskaitą — jos numerį ir datą. Taip įvedama, pvz., kreditinė sąskaitai iš pradinių likučių, kurios JARS nėra.

Užsienio valiuta

Jei sąskaita išrašyta užsienio valiuta, kreditinė ir debetinė į eurus perskaičiuojamos tikslinamos sąskaitos kursu, o ne savo datos kursu (PVMĮ 15 str. 21 d.), todėl kursas perkeliamas iš sąskaitos. Kreditinėje iš karto yra ir sąskaitos sumos valiuta su minuso ženklu; pakeitus eilutę, jos suma valiuta perskaičiuojama iš eurų tuo pačiu kursu. Debetinė pildoma eurais.

Neigiamas kiekis

Eilutės kiekis gali būti neigiamas — taip įvedamos grąžinamos prekės, kreditinėje ar įprastoje sąskaitoje (pvz., grąžinama tara). Tokios eilutės suma taip pat neigiama. Įmonėje, kuri veda detaliąją atsargų apskaitą, neigiamas kiekis pardavimo sąskaitoje prekes pajamuoja atgal į sandėlį; žr. Atsargos → Sandėlio nurodymas sąskaitoje, „Grąžinamos prekės".

Anuliavimas

Anuliuojama tik per klaidą išrašyta sąskaita, pavyzdžiui, ne tam pirkėjui arba dublikatas. Jei pirkėjas atsisakė prekių ar paslaugų arba keičiasi suma, išrašykite kreditinę sąskaitą: tai privaloma pagal PVMĮ 83 str. 1 d. Jei pirkėjas prekes ar paslaugas gavo, bet nemoka, sąskaita lieka galioti, o skola išieškoma.

1. Atidarykite patvirtintą pardavimo sąskaitą.
2. Paspauskite „Tikslinti" → „Anuliuoti" ir patvirtinkite.

Kas atsitinka:

• Sąskaitos buhalterinis įrašas atšaukiamas storno įrašu, kaip atšaukiant patvirtinimą; storno data nurodoma patvirtinimo lange. Supaprastintoje apskaitoje įrašo nėra, keičiasi tik būsena.
• Sąskaita lieka sąraše su savo numeriu ir būsena Anuliuota, jos laukų keisti nebegalima. Numeris serijoje nepanaudojamas iš naujo.
• Spausdinant ji pažymima ANULIUOTA su anuliavimo data.
• Dar nepatvirtinti banko mokėjimai, susieti su sąskaita, nuo jos atsiejami. Jau patvirtintas mokėjimas lieka susietas ir pažymimas banko sąraše: atsiekite jį nuo anuliuotos sąskaitos ir patvirtinkite iš naujo. Kreditinių sąskaitų užskaitos su ja panaikinamos.
• i.SAF išrašomų sąskaitų registre ji pateikiama su žyma AN ir savo sumomis. VMI tokių sąskaitų netikrina, nekryžmina ir į suminius duomenis neįtraukia; i.SAF peržiūroje jos sumos taip pat neįtraukiamos į sumas. PVM deklaracijoje anuliuota sąskaita nebeskaičiuojama.
• Jei to mėnesio i.SAF ir PVM deklaracija jau pateikti, pateikite patikslintus.

Sąskaitos, kurią tikslina kreditinė ar debetinė (juodraštis arba patvirtinta), anuliuoti negalima: pirmiau anuliuokite arba ištrinkite tikslinančius dokumentus.

Anuliuotą sąskaitą galima nukopijuoti („Kopijuoti") ir išrašyti teisingą naują, pvz., kitam pirkėjui.

Pirkimo sąskaitą anuliuoja tiekėjas. Jei tiekėjas sąskaitą anuliavo, JARS atšaukite jos patvirtinimą ir ištrinkite juodraštį.

Numeracija

Pardavimo sąskaitų numeracija — atskira nuo pirkimo. Konfigūruojama per Nustatymai → Įmonės nustatymai → Numeracija. Sistema laiko du atskirus skaitiklius:

• Reg. nr. — vidinis metinis skaitiklis (SF-YYYY-NNNNN). Suteikiamas iškart kuriant juodraštį, naudojamas vidinei paieškai ir žurnalams.

• SF nr. — oficialus klientui matomas numeris iš pasirinktos serijos (pvz., SF-NNNNN). Suteikiamas tik patvirtinant sąskaitą, kad numeracijoje neliktų nepaaiškinamų spragų. Galima:

  • naudoti vieną bendrą seriją (SF-00001, SF-00002...);
  • kelias serijas — atskira filialui, el. parduotuvei ar pan.

PDF importas

Pardavimo sąskaitas galima importuoti iš PDF failų — sąrašo viršuje paspauskite „Importuoti PDF". Sistema iš PDF išskaičiuoja kliento duomenis, sąskaitos numerį, datą, apmokėjimo terminą ir eilutes (prekes sulygindama su prekių katalogu). Importo vedlys leidžia patikslinti duomenis prieš išsaugant.

Failų skaičius neribojamas, o atpažinimas vyksta serveryje: pasirinkus kelis PDF galima uždaryti puslapį — darbas nenutrūks. Failas, kurio nepavyko įkelti, lieka importo eilutėje su klaidos paaiškinimu.

Toks pat failas, iš kurio jau sukurta sąskaita arba kuris dar laukia importo eilėje, antrą kartą neatpažįstamas — eilutėje jis pažymimas kaip dublikatas su nuoroda į originalą, o DI žetonai neišleidžiami. Prireikus spauskite „Vis tiek atpažinti".