Ataskaitos

JARS Apskaita siūlo standartinį finansinių ataskaitų rinkinį. Visos ataskaitos generuojamos pagal aktualią būseną, todėl realiu laiku atvaizduoja įmonės padėtį.

Didžioji knyga

Pasiekimas: Ataskaitos → Didžioji knyga.

Detali sąskaitos apyvarta per pasirinktą laikotarpį:

• Visi įrašai (debeto, kredito eilutės) chronologiškai.
• Pradinis ir galutinis sąskaitos likutis.
• Filtravimas pagal sąskaitą, projektą (jei sistemoje yra projektų) ir laikotarpį; papildomai — laisvo teksto paieška aprašymuose.

Apyvartos žiniaraštis

Pasiekimas: Ataskaitos → Apyvartos žiniaraštis.

Visų sąskaitų likučiai pasirinktam laikotarpiui:

• Plokščias visų sąskaitų sąrašas, surūšiuotas pagal kodą (vaikinės sąskaitos vizualiai grupuojasi po tėvinių).
• Stulpeliai: Sąskaita | Pradinis likutis (debetas / kreditas) | Apyvarta (debetas / kreditas) | Galutinis likutis (debetas / kreditas).
• Apačioje — bendros sumos. Skirta tikrinti, ar debeto / kredito sumos balansuoja.

Partnerių saldai

Pasiekimas: Ataskaitos → Partnerių saldai.

Klientų ir tiekėjų balansų suvestinė pasirinktam laikotarpiui:

• Visi partneriai išvardinti su jų kodu ir pavadinimu.
• Stulpeliai: Pradinis likutis (debetas / kreditas), Apyvarta (debetas / kreditas), Galutinis likutis (debetas / kreditas).
• Apačioje — bendros sumos.

Kasos knyga

Pasiekimas: Ataskaitos → Kasos knyga.

Visos pasirinktos kasos operacijos (KPO, KIO, POS kvitai) chronologiškai. Viršuje pasirenkama konkreti kasa ir laikotarpis.

Stulpeliai: Orderio Nr. | Tipas | Partneris | Aprašymas | Pajamos | Išlaidos | Likutis. Eilutė su pradiniu likučiu rodoma sąrašo viršuje, dienos sumos — kasdien.

Fiskalinių dienų Z-ataskaitų istorija saugoma atskirai — žr. Kasa puslapio kortelę „Z ataskaitos".

i.SAF eksportas

Pasiekimas: Ataskaitos → i.SAF eksportas.

Mėnesinis pirkimo ir pardavimo sąskaitų faktūrų registro XML failas, atitinkantis VMI i.SAF v1.2 specifikaciją. Failas skirtas įkelti į i.MAS portalą — į pardavimo / pirkimo PVM sąskaitų faktūrų registrą.

Veiksmai:

1. Pasirinkite mėnesį (pagal nutylėjimą — praėjęs mėnuo).
2. Spauskite „Atsisiųsti XML" — sistema sugeneruoja failą iš patvirtintų to mėnesio sąskaitų (iSAF_<YYYY-MM>_<įmonės_kodas>.xml).
3. Įkelkite failą į i.MAS — sistema parodys peržiūrą su detalia eilučių lentele prieš galutinį patvirtinimą.

Į failą įtraukiama:

• Visi patvirtinti pardavimo ir pirkimo sąskaitos faktūros to mėnesio, su pilnais kliento / tiekėjo rekvizitais (PVM kodas, įmonės kodas, šalis, pavadinimas).
• PVM suvestinė pagal PVM kodą (pvz., PVM1 21%, PVM5 ES tiekimas 0%) — kodas paimamas iš PVM kodo lentelės lauko iSafType.
• Sąskaitos be partnerio arba be PVM suvestinės praleidžiamos (VMI tokias atmestų).

Pastabos:

• Failas validuojamas pagal oficialią VMI XSD schemą prieš atsiunčiant — struktūrinės klaidos neateis iki i.MAS.
• Semantinis tikrinimas (pvz., ar PVM kodas leistinas pardavimo registre, ar partnerio PVM numeris egzistuoja VIES) atliekamas i.MAS serverio pusėje, gausite atsakymą po įkėlimo.
• Jei VMI atmeta konkrečią eilutę dėl neteisingo iSafType — pataisykite susijusio PVM kodo lauką Nustatymai → PVM kodai ir perpostuokite paveiktas sąskaitas.

Pakeitimų žurnalas

Pasiekimas: Ataskaitos → Pakeitimų žurnalas.

Visų sukurtų, redaguotų ar pašalintų objektų istorija — naudotojas, laikas, lauko reikšmė prieš ir po. Detalų aprašymą rasite Sauga → Audito žurnalas.