Kasos orderiai
Kasos pajamų ir išlaidų orderiai.
Kasos orderiai yra tradiciniai apskaitos dokumentai, fiksuojantys grynųjų pinigų judėjimą kasoje. Jie sudaromi apskaitos sąsajoje, skyriuje Kasa — įmonės pagrindinėje (buhalterinėje) kasoje, o ne kasos aparate.
Kasos aparatas kasos orderių neišduoda. Pardavimai per jį įforminami tik fiskaliniais kvitais. Kasos terminale sąskaitos laukelio nėra visai — kasininkas apskaitos sąskaitų nerenka, o šablonai, kuriems tokio pasirinkimo reikėtų, terminale neaktyvūs; todėl pardavimo pinigų operacija ten įforminti neįmanoma. Apskaitos sąsajoje, kur sąskaitą galima pasirinkti, tai atmetama atskirai: „Pardavimo negalima įtraukti kasos pajamų orderiu — įforminkite kvitu su PVM detalizacija".
Grynųjų judėjimą, kuris nėra pardavimas — pinigų įdėjimą ir išėmimą, įmokas ir išmokas, — kasos aparatas registruoja savo nefiskaliniais dokumentais pagal Kasos aparatų techninių reikalavimų aprašo (VA-40) 69 punktą: jų sumas ir skaičius privalo nurodyti dienos fiskalinė ataskaita (Z) (71.13 ir 71.14 papunkčiai). Tai ne kasos orderiai — KPO ar KIO blanko kasos aparatas nespausdina; tokį blanką atspausdina apskaitos sąsaja (žr. Spausdinimas žemiau).
Duomenų bazė abiem keliams ta pati, todėl apskaitos sąsajos kasos operacijų sąraše matomos ir kasos aparato suformuotos operacijos.
Pasiekimas
Atidarykite Kasa (sąraše kairėje).
Puslapio viršuje yra trys kortelės: „Mokėjimai" (orderių sąrašas), „Z-ataskaitos" (uždarytų fiskalinių dienų istorija) ir „EKJ" (elektroninė kontrolinė juosta).
Orderių tipai
Sistema palaiko tris orderių tipus:
| Tipas | Aprašymas |
|---|---|
| CASH_IN (KPO) | Pajamų orderis — pinigai gauti į kasą (pvz., grąžinta avansinė suma). |
| CASH_OUT (KIO) | Išlaidų orderis — pinigai išmokami iš kasos (pvz., dienpinigiai, smulkios išlaidos). |
| RECEIPT (Kvitas) | POS kvitas — pardavimas grynaisiais per kasos aparatą. |
Naujo orderio sukūrimas
Kortelėje „Mokėjimai", sąrašo viršuje dešinėje, yra mygtukas „Naujas dokumentas". Paspaudus jį išskleidžiamas sąrašas su trimis įrašais: KPO (kasos pajamų orderis), KIO (kasos išlaidų orderis) ir Kvitas (pardavimo kvitas). Pasirinkus atveriama orderio kortelė su iš anksto pasirinktu tipu. Operacijų šablonas pasirenkamas jau formoje:
- Kasos pajamų šablonai:
CASH_RECEIPT_CUSTOMER,CASH_SALE,CASH_FROM_BANK,CASH_REFUND_SUPPLIER. - Kasos išlaidų šablonai:
CASH_PAYMENT_SUPPLIER,CASH_OTHER_EXPENSE,CASH_TO_BANK,CASH_REFUND_CUSTOMER.
Grąžinimams yra atskiri šablonai, ir juos verta naudoti vietoj apmokėjimo šablono „priešinga kryptimi": CASH_REFUND_CUSTOMER grąžinamą sumą nurašo nuo pirkėjo skolos (RECEIVABLE), o CASH_REFUND_SUPPLIER — nuo skolos tiekėjui (PAYABLE). Jei grąžinimas pirkėjui įvedamas per CASH_PAYMENT_SUPPLIER, suma atsiduria tiekėjų skolų sąskaitoje, o pirkėjo permoka lieka neuždaryta.
Visą šablonų sąrašą galima peržiūrėti Nustatymai → Operacijų šablonai:
Orderio kortelė
Užpildomi laukai:
- Kasa — kasos registras (dropdown), į kurį/iš kurio juda pinigai. Privalomas.
- Data — orderio data.
- Aprašymas — laisvo teksto operacijos pobūdis (klasikinis „Pagrindas").
- Partneris (jei taikoma) — kam išmokėta arba iš ko gauta. Galima pasirinkti ir darbuotoją.
- Projektas — pasirenkamas, jei sistemoje yra projektų sąrašas.
- Suma (tik KPO / KIO) — pajamos arba išlaidos.
- Šablonas (tik KPO / KIO) — operacijų šablonas. Privalomas patvirtinant.
- Sąskaita (tik KPO / KIO) — apskaitos sąskaita kontrapunkto pusėje (automatiškai pasiūloma iš šablono).
- Prekių eilutės (tik Čekis) — pardavimo pozicijos su prekėmis, kiekiu, kaina ir PVM; suma sumuojasi automatiškai.
Registravimas
Paspaudus „Registruoti" sukuriamas žurnalo įrašas pagal šabloną; kasos balansas atsinaujinamas automatiškai. Registruotą orderį galima grąžinti į juodraštį mygtuku „Atšaukti", o nepateiktą juodraštį pašalinti mygtuku „Šalinti".
Spausdinimas ir el. paštas
Orderio kortelėje yra mygtukas „Spausdinti" — atveria spausdinamą KPO ar KIO blanko versiją naršyklės spausdinimo dialoge. POS kvitams papildomai matomas mygtukas „El. paštu" — leidžia išsiųsti čekio kopiją klientui.
POS kvitai ir fiskalizacija
POS kvitai (RECEIPT tipas) paprastai formuojami kasos terminale, bet žiniatinklio sąsajoje irgi rodomi pilnai:
- Juodraščius sukurti galima tik žiniatinklio sąsajoje: kasos terminale mygtuko „Išsaugoti“ nėra, ten kvitas arba užbaigiamas, arba atšaukiamas. Parengtą juodraštį terminale galima atverti, taisyti ir užregistruoti — kaip tik dėl to jo atvėrimas ir paliktas.
- Registruotus (fiskalizuotus VMI i.EKA) kvitus redaguoti negalima — laukai užrakinami.
- Fiskalinės operacijos (kvito pateikimas VMI i.EKA, grąžinimas) galimos tik darbalaukio programoje — būtent todėl terminalas privalo atverti buhalterio parengtą juodraštį, nors pats jo sukurti nebegali: kitaip tokį kvitą nebūtų kur užregistruoti — tam reikalinga prijungta terminalo įranga (žr. Prekių grąžinimas ir kvito panaikinimas). Jei fiskalizacija nepavyko, kvitą galima pakartoti mygtuku „Kartoti fiskalizaciją".