Partneriai

Partneriai (klientai ir tiekėjai) yra centriniai subjektai apskaitos sistemoje — kiekviena pirkimo ar pardavimo sąskaita faktūra susiejama su konkrečiu partneriu.

Pasiekimas

Atidarykite Partneriai (sąraše kairėje).

Partnerio kortelė

Privalomi laukai:

• Pavadinimas — juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė.
• Subjekto tipas — COMPANY (juridinis asmuo), INDIVIDUAL (individuali veikla), PERSON (fizinis asmuo).
• Šalis — ISO 3166 kodas (LT, DE, US, ir kt.).

Papildomi laukai:

• Juridinio asmens kodas — Lietuvos atveju 9 skaitmenys.
• PVM mokėtojo kodas — su šalies prefiksu (pvz., LT123456789, DE987654321).
• Registracijos adresas, el. paštas, telefonas.
• Banko sąskaita (IBAN) — naudojama mokėjimo nurodymuose.
• Numatytosios apskaitos sąskaitos — gautinos sumos (klientams), mokėtinos sumos (tiekėjams), pajamos ir sąnaudos. Naudojama automatiškai pildant sąskaitas faktūras.
• Korespondencijos kalba — lt, en, ru. Naudojama spausdinamose sąskaitose.

PVM režimo aptikimas

Pagal partnerio šalies kodą sistema automatiškai siūlo PVM režimą:

• Lietuva (LT) → standartinis PVM (21 % / 9 % / 5 % / 0 %).
• ES šalys (DE, FR, IT, ir t.t.) → atvirkštinis apmokestinimas (reverse charge) — pirkėjas pats deklaruoja PVM.
• Ne ES šalys → import / export PVM tvarka (galimos muitinės procedūros).

Į režimą šablonai (operacijų šablonai) atsižvelgia automatiškai — kasininkas ar buhalteris nereikalauja rankiniu būdu nustatyti PVM tarifo.

Importas iš kitų sistemų

Partnerius galima importuoti iš kitų vietinių sistemų — kartu su kitais duomenimis (produktais, ilgalaikiu turtu, darbuotojais, žurnalo įrašais):

• Stekas — .zip archyvas su Paradox .DB failais.
• Centas — .zip archyvas su Paradox .DB failais.

Importas atliekamas iš pat pradžių — kuriant naują įmonę puslapyje Sukurti įmonę, po sukūrimo formos paspauskite „Importuoti iš Centas" arba „Importuoti iš Stekas" ir atidarykite atitinkamą importo vedlį.

Dubliuotų partnerių sujungimas

Kartais tas pats tiekėjas ar klientas kataloge atsiduria du kartus. Dažniausia priežastis — senojoje kortelėje nėra nei įmonės, nei PVM kodo. Tapatindama naują dokumentą (PDF importą, banko išrašą, perkėlimą iš kitos sistemos) su katalogu, sistema pirmiausia remiasi būtent šiais kodais; jei naujas dokumentas kodą turi, o kortelė — ne, vien pavadinimo sutapimo nepakanka ir sukuriama antra kortelė.

Padarinys pastebimas ne iš karto: sąskaitos lieka prie vienos kortelės, mokėjimai — prie kitos. Susiejant banko operaciją su sąskaita, reikiama sąskaita paprasčiausiai nerodoma (siūlomos tik to paties partnerio sąskaitos), o Ataskaitos → Partnerių likučiai tą patį kontrahentą rodo dviem eilutėmis, kurios viena kitos neuždengia.

Tokias korteles galima sujungti į vieną.

Kaip sujungti

1. Atidarykite Partneriai ir pieštuko mygtuku atverkite tą kortelę, kurią norite palikti.
2. Kortelės apačioje paspauskite „Sujungti…".
3. Kairėje rodoma paliekamoji kortelė. Dešinėje, laukelyje „Sujungiamoji kortelė (bus ištrinta)", pasirinkite dublikatą.
4. Jei kortelės sukeistos vietomis, paspauskite rodyklių mygtuką tarp jų — puses galima sukeisti, santrauka persiskaičiuos.
5. Peržiūrėkite santrauką ir paspauskite patvirtinimo mygtuką — jame įvardyta būtent ištrinamoji kortelė: „Sujungti — «kodas» «pavadinimas» bus ištrinta".

Ką sujungimas padaro

Nuoroda į sujungiamąją kortelę visuose dokumentuose pakeičiama nuoroda į paliekamąją:

• sąskaitose faktūrose;
• žurnalo įrašuose — partneris žurnale nurodomas eilutėse, todėl perkeliamos tik tos eilutės, kurios rodė į sujungiamąją kortelę; kitos to paties įrašo eilutės nepaliečiamos;
• kasos orderiuose;
• banko operacijose;
• dokumentuose, kuriuose partneris naudojamas kaip analitinis matmuo.

Paliekamosios kortelės tušti laukai papildomi sujungiamosios reikšmėmis — įmonės kodas, PVM kodas, adresas, šalis, el. paštas, išorinis kodas, numatytosios apskaitos sąskaitos, numatytoji prekė ir kainoraštis. Banko sąskaitos sujungiamos: pridedami tik tie IBAN, kurių paliekamoji kortelė dar neturi. Galiausiai sujungiamoji kortelė ištrinama.

Užpildytos reikšmės niekada neperrašomos. Jei tas pats laukas abiejose kortelėse užpildytas skirtingai, lieka paliekamosios kortelės reikšmė. Dėl PVM kodo, šalies ir korespondencijos kalbos santraukoje dar prieš patvirtinimą parodomas įspėjimas „Reikšmės skiriasi (paliekama esama)"; kiti laukai (adresas, el. paštas, numatytosios sąskaitos) tiesiog lieka tokie, kokie buvo.

Ko sujungimas nedaro

• Nekeičia sumų, datų, dokumentų numerių ir žurnalo įrašų turinio — keičiama tik nuoroda į partnerį, debetas ir kreditas nesikeičia.
• Neatšaukia patvirtinimo ir nepatvirtina iš naujo: patvirtinta sąskaita lieka patvirtinta.
• Nesusieja mokėjimų su sąskaitomis. Sujungus, sąskaita banko operacijos susiejimo lange pagaliau matoma, bet susieti ją reikia atskirai.

Kada sujungti neleidžiama

• Kortelė su savimi. Paliekamoji kortelė sujungiamųjų sąraše nesiūloma.
• Skirtingi įmonių kodai. Jei abiejose kortelėse įmonės kodas užpildytas ir jie skiriasi, sujungti neleidžiama — tai du skirtingi juridiniai asmenys, o ne dublikatas. Jei viename iš jų kodas klaidingas, pirmiausia jį ištaisykite arba išvalykite.
• „Stripe" ryšio mokesčių partneris. Jei sujungiamoji kortelė „Stripe" ryšio nustatymuose nurodyta kaip mokesčių partneris, pirmiausia ten nurodykite kitą partnerį.

Teisės ir pėdsakas žurnale

Mygtuką mato tik naudotojai, galintys keisti duomenis — peržiūrėtojo (VIEWER) rolei jis nerodomas. Jis yra tik partnerio kortelėje, atidarytoje iš Partnerių sąrašo. Kortelėje, atidarytoje iš atvertos sąskaitos faktūros formos, jo sąmoningai nėra: ištrynus partnerį iš po atverstos sąskaitos, ją išsaugojus būtų įrašyta nuoroda į nebeegzistuojančią kortelę.

Sujungimas Ataskaitos → Pakeitimų žurnale palieka du įrašus:

• Pakeitimas prie paliekamosios kortelės — eilutė „Sujungta iš" su ištrintos kortelės kodu ir pavadinimu, eilutė „Perkelta sujungiant" su perkeltų dokumentų skaičiais pagal rūšis, ir po eilutę kiekvienam papildytam laukui su senąja bei naująja reikšme.
• Ištrynimas prie sujungiamosios kortelės — visų jos laukų momentinis vaizdas, todėl ištrintos kortelės duomenys lieka matomi ir po sujungimo.

Jei sujungiant nutrūko ryšys ir neaišku, ar veiksmas įvyko, mygtuką galima spausti dar kartą: pakartotinis sujungimas nieko nedubliuoja, o pranešimas „Partneriai jau buvo sujungti" reiškia, kad pirmasis bandymas pavyko.