Bendrasis žurnalas
Rankinių apskaitos įrašų vedimas.
Bendrasis žurnalas yra visų apskaitos įrašų pagrindas. Dauguma įrašų į žurnalą patenka automatiškai (iš registruotų sąskaitų faktūrų, banko operacijų, kasos orderių), bet kai kuriais atvejais reikalingas rankinis įrašas — pvz., perskaičiavimai, koregavimai, perkėlimai.
Pasiekimas
Atidarykite Žurnalas (sąraše kairėje).
Įrašo struktūra
Kiekvienas žurnalo įrašas turi:
- Datą ir dokumento numerį.
- Aprašymą (operacijos pobūdis).
- Eilutes — kiekviena su sąskaita, debeto suma, kredito suma, partneriu (jei taikoma), aprašymu.
Tradiciškai vienas įrašas turi po dvi (ar daugiau) eilutes, kurių debeto suma lygi kredito sumai.
Pavyzdys
Pavyzdžiui, patalpų nuomos sąnaudų priskaitymas:
| Sąskaita | Debetas | Kreditas |
|---|---|---|
6300 Patalpų nuomos sąnaudos | 1000,00 | |
2431 Pirkimo PVM | 210,00 | |
4430 Skolos tiekėjams | 1210,00 |
Bendra debeto = 1210,00; bendra kredito = 1210,00 → balansas.
Validacija
Sistema neleidžia išsaugoti įrašo, jei:
- Debeto ir kredito sumos nesutampa.
- Eilutėje nurodyta grupinė sąskaita (į ją registruoti neleidžiama).
- Eilutėje nenurodyta sąskaita arba sumos.
Šablonai
Daug rankinių įrašų atliekama kartotinai (pvz., kas mėnesį tas pats palūkanų atskaitymas). Šabloninius įrašus galima išsaugoti kaip operacijų šablonus ir naudoti naujame žurnalo įraše per „Naudoti operacijos šabloną".
Audito žurnalas
Visi rankiniai sukurti, redaguoti ar pašalinti įrašai pasiekiami audito žurnale (žr. Sauga → Audito žurnalas). Praeities laikotarpiu pašalinti įrašai žymimi atskirais audito ženklais — visiškai dingti nieko negali.
Importas iš kitų sistemų
Žurnalo įrašus galima perkelti iš Stekas arba Centas kartu su kitais duomenimis (partneriais, prekėmis, ilgalaikiu turtu, darbuotojais) — žr. Partneriai → Importas iš kitų sistemų. Importuoti įrašai patenka tiesiogiai į žurnalą ir suderinami su sąskaitų planu.